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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 840.00 | 33 327.00 | 41 513.00 | 74 840.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 794.00 | 4 329.00 | 1 465.00 | 5 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 486.00 | 37 656.00 | 746 830.00 | 784 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BZ Autres créances | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CF Disponibilités | 108 847.00 | | 108 847.00 | 108 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 654.00 | | 204 654.00 | 204 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 140.00 | 37 656.00 | 951 484.00 | 989 140.00 |
CU Autres participations | 645 500.00 | | 645 500.00 | 645 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 825.00 | 96 862.00 | | 88 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 609.00 | 11 963.00 | | 41 609.00 |
DL TOTAL (I) | 131 535.00 | 109 925.00 | | 131 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 780.00 | 52 764.00 | | 694 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 074.00 | 16 935.00 | | 50 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 747.00 | 52 760.00 | | 25 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 685.00 | 23 391.00 | | 19 685.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 46.00 | | 3 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 327.00 | 17 365.00 | | 26 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 950.00 | 163 260.00 | | 819 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 484.00 | 273 185.00 | | 951 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 134.00 | | 579 352.00 | 205 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 840.00 | | 78 000.00 | 28 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 794.00 | | 25 352.00 | 5 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 500.00 | | 476 000.00 | 170 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 169.00 | 4 487.00 | | 33 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 840.00 | 4 487.00 | | 28 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
UX Autres créances clients | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VC Groupe et associés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 780.00 | 144 363.00 | 25 417.00 | 694 780.00 |
VI Groupe et associés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 260.00 | | | 677 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
VW T.V.A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 950.00 | 269 532.00 | 25 417.00 | 819 950.00 |