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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 2 841.00 | 2 541.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 951.00 | 30 102.00 | 25 848.00 | 55 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 180.00 | 32 944.00 | 33 237.00 | 66 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BT Marchandises | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BZ Autres créances | 175 890.00 | | 175 890.00 | 175 890.00 |
CF Disponibilités | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 252.00 | | 220 252.00 | 220 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 432.00 | 32 944.00 | 253 489.00 | 286 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 119.00 | | | -21 119.00 |
DL TOTAL (I) | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 023.00 | | | 203 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 489.00 | | | 253 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 992.00 | | | 147 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
FG Production vendue services | 543 662.00 | | 543 662.00 | 543 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 492.00 | | 610 492.00 | 610 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 301.00 | | | 630 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 420.00 | | | 651 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 119.00 | | | -21 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 968.00 | | 5 213.00 | 60 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 140.00 | | 5 194.00 | 56 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 19.00 | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 385.00 | 7 559.00 | | 25 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 385.00 | 7 559.00 | | 25 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 561.00 | 37 530.00 | 55 031.00 | 92 561.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 184.00 | 201 184.00 | | 201 184.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 023.00 | 147 992.00 | 55 031.00 | 203 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
ST Autres comptes | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 113.00 | | | 122 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 658.00 | | | 137 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |