| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 3 864.00 | 1 734.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598.00 | 3 864.00 | 1 734.00 | 5 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 317.00 | | 187 317.00 | 187 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 158.00 | | 203 158.00 | 203 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 757.00 | 3 864.00 | 204 893.00 | 208 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 112 596.00 | 65 838.00 | | 112 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 581.00 | 61 044.00 | | 64 581.00 |
DL TOTAL (I) | 183 997.00 | 133 702.00 | | 183 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931.00 | 6 425.00 | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 299.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | 15 752.00 | | 14 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 895.00 | 23 476.00 | | 20 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 893.00 | 157 178.00 | | 204 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 476.00 | 42 869.00 | | 23 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 853.00 | | 149 853.00 | 149 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 853.00 | | 149 853.00 | 149 853.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | 16 857.00 | | 18 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 036.00 | 151 802.00 | | 155 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 455.00 | 90 758.00 | | 90 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 581.00 | 61 044.00 | | 64 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 666.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 666.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | 1 502.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 1 502.00 | | 2 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UX Autres créances clients | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |