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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 227 151.00 | | 227 151.00 | 227 151.00 |
CF Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 586.00 | | 230 586.00 | 230 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 086.00 | | 231 086.00 | 231 086.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 965.00 | 12 826.00 | | 31 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 064.00 | 19 140.00 | | 63 064.00 |
DL TOTAL (I) | 96 129.00 | 33 065.00 | | 96 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 534.00 | 172 034.00 | | 117 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 977.00 | 754.00 | | 15 977.00 |
EA Autres dettes | | 1 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 956.00 | 174 187.00 | | 134 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 086.00 | 207 252.00 | | 231 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 956.00 | 174 187.00 | | 134 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 049.00 | 4 058.00 | | 21 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 570.00 | 31 138.00 | | 86 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 506.00 | 11 999.00 | | 23 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 064.00 | 19 140.00 | | 63 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VI Groupe et associés | 117 534.00 | 117 534.00 | | 117 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 151.00 | | | 227 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 151.00 | 227 151.00 | | 227 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |