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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 261.00 | 81 278.00 | 39 982.00 | 121 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 171.00 | 4 733.00 | 437.00 | 5 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 986.00 | 6 829.00 | 1 157.00 | 7 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 002.00 | 92 841.00 | 44 161.00 | 137 002.00 |
BT Marchandises | 3 927.00 | 437.00 | 3 490.00 | 3 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 944.00 | | 153 944.00 | 153 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 058.00 | 1 401.00 | 86 657.00 | 88 058.00 |
BZ Autres créances | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CF Disponibilités | 170 891.00 | | 170 891.00 | 170 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 418.00 | 1 839.00 | 474 579.00 | 476 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 421.00 | 94 680.00 | 518 741.00 | 613 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 205.00 | 37 135.00 | | 6 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 483.00 | -26 930.00 | | -138 483.00 |
DL TOTAL (I) | -127 278.00 | 15 705.00 | | -127 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 3 043.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | 2 644.00 | | 2 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 405.00 | 218 771.00 | | 261 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 293.00 | 64 309.00 | | 50 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 927.00 | 65 882.00 | | 99 927.00 |
EA Autres dettes | 32 045.00 | 27 398.00 | | 32 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 053.00 | 61 434.00 | | 150 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 019.00 | 443 484.00 | | 646 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 741.00 | 459 189.00 | | 518 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 613.00 | 224 713.00 | | 384 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 340.00 | | 13.00 | 145 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 137 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 121 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 13 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 761.00 | | | 126 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 13.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 294.00 | 20 896.00 | 8 350.00 | 80 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 219.00 | 19 558.00 | 5 500.00 | 67 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 075.00 | 1 337.00 | 2 850.00 | 13 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 437.00 | | | 437.00 |
6T Sur comptes clients | 1 144.00 | 1 401.00 | 1 144.00 | 1 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 1 401.00 | 1 144.00 | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 1 401.00 | 1 144.00 | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401.00 | 1 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
VW T.V.A. | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 613.00 | 384 613.00 | | 384 613.00 |