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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 439 179.00 | 178 266.00 | 260 913.00 | 439 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 764.00 | 79 320.00 | 89 444.00 | 168 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 405.00 | 36 462.00 | 39 942.00 | 76 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 554.00 | 294 548.00 | 391 005.00 | 685 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BZ Autres créances | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
CF Disponibilités | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 068.00 | | 148 068.00 | 148 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 622.00 | 294 548.00 | 539 073.00 | 833 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DG Autres réserves | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DH Report à nouveau | -214 111.00 | | | -214 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DL TOTAL (I) | -119 119.00 | | | -119 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 344.00 | | | 319 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
EA Autres dettes | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 192.00 | | | 658 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 073.00 | | | 539 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 191.00 | | | 553 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 484.00 | | 1 069.00 | 684 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 689.00 | | 658.00 | 683 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 411.00 | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 553.00 | 58 995.00 | | 235 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 053.00 | 58 995.00 | | 235 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 291.00 | 39 290.00 | 105 001.00 | 144 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 675.00 | 131 675.00 | | 131 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 166.00 | 109 166.00 | | 109 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 175 053.00 | 175 053.00 | | 175 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 789.00 | 59 082.00 | 707.00 | 59 789.00 |
VW T.V.A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 192.00 | 553 191.00 | 105 001.00 | 658 192.00 |