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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 750.00 | | 1 137 750.00 | 1 137 750.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 745.00 | | 1 272 745.00 | 1 272 745.00 |
CU Autres participations | 1 137 750.00 | | 1 137 750.00 | 1 137 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 370.00 | 277 213.00 | | 16 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 552.00 | 139 157.00 | | 202 552.00 |
DL TOTAL (I) | 229 922.00 | 427 370.00 | | 229 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 644.00 | 444 734.00 | | 381 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 809.00 | 433 484.00 | | 647 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 2 979.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 222.00 | 3 961.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 824.00 | 885 158.00 | | 1 042 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 745.00 | 1 312 528.00 | | 1 272 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 119.00 | 505 971.00 | | 725 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 1 194.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 001.00 | 176 632.00 | | 248 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 450.00 | 37 475.00 | | 45 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 552.00 | 139 157.00 | | 202 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 750.00 | | | 1 137 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 750.00 | | | 1 137 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 644.00 | 63 939.00 | 252 766.00 | 381 644.00 |
VI Groupe et associés | 647 809.00 | 647 809.00 | | 647 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 824.00 | 725 119.00 | 252 766.00 | 1 042 824.00 |