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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 723.00 | 1 227.00 | 4 496.00 | 5 723.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 738.00 | 1 227.00 | 134 511.00 | 135 738.00 |
060 Stock marchandises | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
084 Disponibilités | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 552.00 | | 91 552.00 | 91 552.00 |
110 Total général Actif | 227 290.00 | 1 227.00 | 226 063.00 | 227 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 427.00 | 350 833.00 | | 351 427.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 5.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 576.00 | 350 838.00 | | 351 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 106.00 | 203 672.00 | | 211 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 514.00 | -9 864.00 | | 24 514.00 |
242 Autres charges externes. | 46 291.00 | 46 974.00 | | 46 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 1 364.00 | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 550.00 | 60 267.00 | | 30 550.00 |
252 Charges sociales | 15 373.00 | 15 923.00 | | 15 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | 365.00 | | 498.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 781.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 702.00 | 319 481.00 | | 329 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 875.00 | 31 356.00 | | 21 875.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 263.00 | | |
294 Charges financières | 1 455.00 | 2 792.00 | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 3 308.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 960.00 | | 3 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 338.00 | 23 560.00 | | 17 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 183.00 | | | 134 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |