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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 573.00 | 14 757.00 | 25 816.00 | 40 573.00 |
AH Fonds commercial | 113 967.00 | 74 078.00 | 39 888.00 | 113 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 087.00 | 72 005.00 | 126 082.00 | 198 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 288.00 | 2 063.00 | 5 225.00 | 7 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 845.00 | 202 358.00 | 267 487.00 | 469 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 201.00 | 365 263.00 | 549 937.00 | 915 201.00 |
BT Marchandises | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 510.00 | 7 078.00 | 1 278 432.00 | 1 285 510.00 |
BZ Autres créances | 178 041.00 | | 178 041.00 | 178 041.00 |
CF Disponibilités | 661 650.00 | | 661 650.00 | 661 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 538.00 | 7 078.00 | 2 255 459.00 | 2 262 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 739.00 | 372 342.00 | 2 805 397.00 | 3 177 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 94 679.00 | 40 659.00 | | 94 679.00 |
DH Report à nouveau | | 49 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 691.00 | 4 523.00 | | 3 691.00 |
DL TOTAL (I) | 428 371.00 | 424 679.00 | | 428 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 279.00 | 471 327.00 | | 1 212 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 184.00 | 298 370.00 | | 293 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 693.00 | 636 059.00 | | 523 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 480.00 | 247 552.00 | | 279 480.00 |
EA Autres dettes | 67 638.00 | 99 078.00 | | 67 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 026.00 | 1 753 137.00 | | 2 377 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 397.00 | 2 177 817.00 | | 2 805 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 006 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 383 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 389 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 619.00 | 72 763.00 | | 64 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 619.00 | 109 763.00 | | 64 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 403.00 | 53 358.00 | | 30 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 403.00 | 53 358.00 | | 30 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 217.00 | 56 405.00 | | 34 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 333.00 | 4 396 162.00 | | 4 530 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 641.00 | 4 391 639.00 | | 4 526 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692.00 | 4 524.00 | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 360.00 | 951 403.00 | | 725 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 355.00 | 16 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 562.00 | 915 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 986.00 | 352 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 221.00 | 545 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 987.00 | 35 627.00 | | 322 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 527.00 | 165 621.00 | | 388 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | 750 155.00 | | 13 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 946.00 | 98 317.00 | 365 263.00 | 266 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 863.00 | 33 978.00 | 160 841.00 | 126 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 084.00 | 64 339.00 | 204 422.00 | 140 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 694.00 | 523 694.00 | | 523 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 441.00 | 1 269 441.00 | | 1 269 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VB T. V. A. | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 327.00 | 131 598.00 | 894 688.00 | 1 208 327.00 |
VI Groupe et associés | 293 185.00 | 293 185.00 | | 293 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 575.00 | | | 777 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 463.00 | 1 480 818.00 | 16 645.00 | 1 497 463.00 |
VW T.V.A. | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 026.00 | 1 300 298.00 | 894 688.00 | 2 377 026.00 |