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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 561 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 137 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 861 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 560 149.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 140 056.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 889 647.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 479 889.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 514 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 074 877.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 872.00 | 456 609.00 | | 648 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 088.00 | 192 263.00 | | 102 088.00 |
DL TOTAL (I) | 752 960.00 | 650 872.00 | | 752 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285 443.00 | 1 883 556.00 | | 3 285 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 2 399.00 | | 7 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 267.00 | 5 708.00 | | 29 267.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 321 917.00 | 2 091 663.00 | | 3 321 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 877.00 | 2 742 535.00 | | 4 074 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 937.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 741.00 | 458 960.00 | | 397 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 653.00 | 266 698.00 | | 295 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 088.00 | 192 262.00 | | 102 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 628.00 | | 33 944.00 | 2 280 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 799.00 | 981 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 799.00 | 2 284 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 193.00 | | | 1 105 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 953.00 | | 33 944.00 | 976 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 762.00 | 101 937.00 | | 502 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 485.00 | 89 040.00 | | 454 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 276.00 | 12 897.00 | | 48 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 856.00 | 458 420.00 | 563 675.00 | 1 280 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 004 587.00 | 2 004 587.00 | | 2 004 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VW T.V.A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 917.00 | 2 499 481.00 | 563 675.00 | 3 321 917.00 |