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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 1 117.00 | 3 341.00 | 4 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 514.00 | 61 479.00 | 29 034.00 | 90 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 244.00 | 92 667.00 | 123 577.00 | 216 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 910.00 | 155 263.00 | 178 647.00 | 333 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 921.00 | 1 420.00 | 197 501.00 | 198 921.00 |
BZ Autres créances | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 633.00 | 1 420.00 | 355 213.00 | 356 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 543.00 | 156 683.00 | 533 859.00 | 690 543.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 149.00 | -129 285.00 | | -125 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 255.00 | 4 137.00 | | -80 255.00 |
DL TOTAL (I) | 49 596.00 | 129 851.00 | | 49 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 307.00 | 70 788.00 | | 127 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 438.00 | 9 947.00 | | 12 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 609.00 | 113 973.00 | | 143 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 757.00 | 161 298.00 | | 198 757.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 1 161.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 263.00 | 357 167.00 | | 484 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 859.00 | 487 018.00 | | 533 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 679.00 | 353 997.00 | | 404 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 041.00 | 111.00 | | 34 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 596.00 | | 115 600.00 | 250 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 336.00 | 22 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 286.00 | 333 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 306 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 344.00 | | 86 364.00 | 224 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | 29 236.00 | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 206.00 | 56 007.00 | 3 950.00 | 103 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 892.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 980.00 | 55 116.00 | 3 950.00 | 102 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 609.00 | 143 609.00 | | 143 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 938.00 | 49 354.00 | 44 584.00 | 93 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
UX Autres créances clients | 192 309.00 | 192 309.00 | | 192 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 267.00 | 58 267.00 | 35 000.00 | 93 267.00 |
VI Groupe et associés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 250.00 | 262 514.00 | 21 736.00 | 284 250.00 |
VW T.V.A. | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 263.00 | 404 679.00 | 79 584.00 | 484 263.00 |