| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 495 647.00 | 78 374.00 | 417 273.00 | 495 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 453.00 | 269 304.00 | 97 149.00 | 366 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 923.00 | 335 782.00 | 72 141.00 | 407 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 477.00 | 683 893.00 | 737 584.00 | 1 421 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 294.00 | | 189 294.00 | 189 294.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 164.00 | 42 789.00 | 456 375.00 | 499 164.00 |
BZ Autres créances | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CF Disponibilités | 275 395.00 | | 275 395.00 | 275 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 161.00 | 42 789.00 | 974 372.00 | 1 017 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 638.00 | 726 682.00 | 1 711 956.00 | 2 438 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 634.00 | 413 511.00 | | 333 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 798.00 | 40 123.00 | | 134 798.00 |
DL TOTAL (I) | 523 431.00 | 508 634.00 | | 523 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 276.00 | 719 153.00 | | 647 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 614.00 | 22 400.00 | | 82 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 505.00 | 172 896.00 | | 248 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 235.00 | 95 541.00 | | 179 235.00 |
EA Autres dettes | 30 895.00 | 13 603.00 | | 30 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 525.00 | 1 120 500.00 | | 1 188 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 956.00 | 1 629 134.00 | | 1 711 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 820.00 | 571 432.00 | | 699 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
FG Production vendue services | 2 137 057.00 | | 2 137 057.00 | 2 137 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 036.00 | | 2 138 036.00 | 2 138 036.00 |
FM Production stockée | | | -16 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 248.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 395.00 | 678.00 | | 9 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 395.00 | -678.00 | | -9 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 917.00 | 8 720.00 | | 42 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 023.00 | 1 337 101.00 | | 2 139 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 226.00 | 1 296 978.00 | | 2 004 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 798.00 | 40 123.00 | | 134 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 057.00 | | 101 420.00 | 1 320 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 433.00 | | | 150 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 664.00 | | 101 358.00 | 1 168 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 62.00 | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 347.00 | 102 546.00 | | 581 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 915.00 | 102 546.00 | | 580 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 42 654.00 | 135.00 | | 42 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 654.00 | 135.00 | | 42 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 654.00 | 135.00 | | 42 654.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 505.00 | 248 505.00 | | 248 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 452 299.00 | 452 299.00 | | 452 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VB T. V. A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 276.00 | 158 571.00 | 471 794.00 | 647 276.00 |
VI Groupe et associés | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 865.00 | | | 156 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 302.00 | 552 472.00 | 830.00 | 553 302.00 |
VW T.V.A. | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 525.00 | 699 820.00 | 471 794.00 | 1 188 525.00 |