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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 990.00 | 69 242.00 | 101 748.00 | 170 990.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 490.00 | 69 242.00 | 103 248.00 | 172 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 273.00 | 6 631.00 | 149 642.00 | 156 273.00 |
072 Créances – Autres | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 242.00 | 6 631.00 | 160 612.00 | 167 242.00 |
110 Total général Actif | 339 732.00 | 75 872.00 | 263 860.00 | 339 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 129.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 188.00 | 353 586.00 | | 388 188.00 |
230 Autres produits | | 10 108.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 188.00 | 363 694.00 | | 388 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 237.00 | 6 751.00 | | 6 237.00 |
242 Autres charges externes. | 116 964.00 | 121 872.00 | | 116 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 270.00 | 6 536.00 | | 6 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 284.00 | 118 672.00 | | 147 284.00 |
252 Charges sociales | 44 245.00 | 37 234.00 | | 44 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 178.00 | 25 908.00 | | 34 178.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
262 Autres charges | 1 840.00 | 242.00 | | 1 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 649.00 | 317 215.00 | | 363 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 539.00 | 46 478.00 | | 24 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 992.00 | 10 851.00 | | 10 992.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | 1 344.00 | | 1 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 596.00 | 23 746.00 | | 12 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 3 959.00 | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 900.00 | 28 280.00 | | 18 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 299.00 | | | 150 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |