| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 650.00 | 1 112.00 | 5 537.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 650.00 | 1 112.00 | 31 537.00 | 32 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 216.00 | | 108 216.00 | 108 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 866.00 | 1 112.00 | 139 753.00 | 140 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 039.00 | 108 682.00 | | 105 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 873.00 | -3 642.00 | | 25 873.00 |
DL TOTAL (I) | 132 012.00 | 106 139.00 | | 132 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 862.00 | | 4 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080.00 | 2 081.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 742.00 | 3 186.00 | | 7 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 753.00 | 109 325.00 | | 139 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 742.00 | 3 186.00 | | 7 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 183.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 503.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 7 830.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 701.00 | 55 356.00 | | 116 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 828.00 | 58 998.00 | | 90 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 873.00 | -3 642.00 | | 25 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 665.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 665.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |