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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 839.00 | 88 333.00 | 90 506.00 | 178 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 366.00 | 45 969.00 | 23 397.00 | 69 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 589.00 | 134 639.00 | 113 949.00 | 248 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 79 482.00 | | 79 482.00 | 79 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 320.00 | 134 639.00 | 207 680.00 | 342 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 251.00 | | | 94 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DL TOTAL (I) | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 060.00 | | | 97 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 680.00 | | | 207 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 510.00 | | 303 510.00 | 303 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 510.00 | | 303 510.00 | 303 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 662.00 | | | 303 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 093.00 | | | 296 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 999.00 | | 19 590.00 | 228 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 615.00 | | 19 590.00 | 228 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 543.00 | 31 096.00 | | 103 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 205.00 | 31 096.00 | | 103 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 182.00 | 22 839.00 | 47 343.00 | 70 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 060.00 | 49 717.00 | 47 343.00 | 97 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
ST Autres comptes | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
YT Sous‐traitance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177.00 | | | 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |