| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 396.00 | 7 611.00 | 35 784.00 | 43 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 571.00 | 14 625.00 | 43 945.00 | 58 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 610.00 | 99 258.00 | 839 351.00 | 938 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 827.00 | 121 496.00 | 968 331.00 | 1 089 827.00 |
BT Marchandises | 2 611 555.00 | | 2 611 555.00 | 2 611 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 919.00 | | 197 919.00 | 197 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
BZ Autres créances | 228 877.00 | | 228 877.00 | 228 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 139.00 | | 426 139.00 | 426 139.00 |
CF Disponibilités | 193 730.00 | | 193 730.00 | 193 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 721.00 | | 140 721.00 | 140 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 475.00 | | 3 839 475.00 | 3 839 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 303.00 | 121 496.00 | 4 807 807.00 | 4 929 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 994 858.00 | | | 994 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 795.00 | | | 385 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 653.00 | | | 1 391 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 894.00 | | | 684 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 565.00 | | | 287 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 563.00 | | | 2 295 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 827.00 | | | 112 827.00 |
EA Autres dettes | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 153.00 | | | 3 416 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 807.00 | | | 4 807 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 830.00 | | | 2 456 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 729 467.00 | 285 310.00 | 9 014 777.00 | 8 729 467.00 |
FG Production vendue services | 599 985.00 | 44 057.00 | 644 042.00 | 599 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 329 453.00 | 329 367.00 | 9 658 820.00 | 9 329 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 702 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 600 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 199 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 032.00 | | | 150 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 755 002.00 | | | 9 755 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 369 207.00 | | | 9 369 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 795.00 | | | 385 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 956.00 | | 624 634.00 | 526 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 950.00 | 49 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 762.00 | 1 089 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 812.00 | 997 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | 43 036.00 | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 396.00 | | 581 598.00 | 463 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 403.00 | 76 809.00 | 2 716.00 | 47 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 7 252.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 043.00 | 69 557.00 | 2 716.00 | 47 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 1 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 564.00 | 2 295 564.00 | | 2 295 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 828.00 | 112 828.00 | | 112 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
UX Autres créances clients | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 464.00 | 27 706.00 | 644 284.00 | 679 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 878.00 | 228 878.00 | | 228 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 721.00 | 140 721.00 | | 140 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 380.00 | 410 130.00 | 49 250.00 | 459 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 588.00 | 2 456 830.00 | 644 284.00 | 3 128 588.00 |