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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 415.00 | 41 082.00 | | 36 415.00 |
DH Report à nouveau | -5 038.00 | | | -5 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469.00 | -4 667.00 | | -3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 43 946.00 | 47 415.00 | | 43 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 5 029.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725.00 | 2 727.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425.00 | 7 756.00 | | 4 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 372.00 | 55 171.00 | | 48 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 247 854.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469.00 | 252 522.00 | | 3 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 469.00 | -4 667.00 | | -3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 470.00 | 16 351.00 | 48 821.00 | 32 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | 16 351.00 | 48 821.00 | 32 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 359.00 | 16 072.00 | | 20 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426.00 | | | 4 426.00 |