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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 285.00 | 487 428.00 | 438 857.00 | 926 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 370.00 | 225 703.00 | 192 667.00 | 418 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 127.00 | 715 603.00 | 787 524.00 | 1 503 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 185.00 | 23 240.00 | 66 945.00 | 90 185.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 397.00 | 112 279.00 | 3 116 118.00 | 3 228 397.00 |
BZ Autres créances | 175 565.00 | | 175 565.00 | 175 565.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 304.00 | 135 519.00 | 3 411 785.00 | 3 547 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 431.00 | 851 122.00 | 4 199 309.00 | 5 050 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 804 256.00 | 608 830.00 | | 804 256.00 |
DH Report à nouveau | | 49.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 071.00 | 209 377.00 | | 121 071.00 |
DL TOTAL (I) | 947 327.00 | 840 256.00 | | 947 327.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 087.00 | 733 840.00 | | 1 289 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 310.00 | 183 121.00 | | 559 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 372.00 | 412 055.00 | | 699 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 961.00 | 487 354.00 | | 681 961.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 982.00 | 1 828 622.00 | | 3 241 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 309.00 | 2 683 878.00 | | 4 199 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 332.00 | 1 714 580.00 | | 2 918 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 638.00 | 1 899.00 | | 574 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 844.00 | | 446 473.00 | 1 150 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 190.00 | 1 503 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 190.00 | 1 344 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 371.00 | | 446 473.00 | 982 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 766.00 | 124 027.00 | 84 190.00 | 675 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 794.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 087.00 | 123 233.00 | 84 190.00 | 674 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 372.00 | 699 372.00 | | 699 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 961.00 | 681 961.00 | | 681 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 255.00 | 560 255.00 | | 560 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 228 397.00 | 3 228 397.00 | | 3 228 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 638.00 | 574 638.00 | | 574 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 449.00 | 402 106.00 | 312 342.00 | 714 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 200.00 | | | 368 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 693.00 | | | 385 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 565.00 | 175 565.00 | | 175 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 118.00 | 3 407 118.00 | 56 000.00 | 3 463 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 675.00 | 2 918 332.00 | 312 342.00 | 3 230 675.00 |