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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 535.00 | 85 727.00 | 237 808.00 | 323 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 857.00 | 106 879.00 | 1 299 978.00 | 1 406 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255 284.00 | | 2 255 284.00 | 2 255 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 024.00 | | 2 119 024.00 | 2 119 024.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 064.00 | | 4 376 064.00 | 4 376 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 522.00 | 106 879.00 | 5 682 643.00 | 5 789 522.00 |
CU Autres participations | 1 057 170.00 | | 1 057 170.00 | 1 057 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 697.00 | | | -233 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DL TOTAL (I) | 698 441.00 | | | 698 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146 370.00 | | | 4 146 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 653.00 | | | 132 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 592.00 | | | 632 592.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 202.00 | | | 4 984 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 682 643.00 | | | 5 682 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 441 340.00 | | 2 441 340.00 | 2 441 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 340.00 | | 2 441 340.00 | 2 441 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 947.00 | | | -5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 377.00 | | | 2 505 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 240.00 | | | 2 493 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 357.00 | | 84 459.00 | 1 348 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 959.00 | 1 062 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 959.00 | 1 406 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 323 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 035.00 | | 78 500.00 | 265 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 170.00 | | 5 959.00 | 1 062 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 603.00 | 51 276.00 | | 55 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 19 096.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 547.00 | 32 180.00 | | 53 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 166.00 | 140 166.00 | | 140 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 341.00 | 126 341.00 | | 126 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 284.00 | | | 2 255 284.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 954.00 | | | 2 018 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 146 370.00 | 4 146 370.00 | | 4 146 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 308.00 | 4 374 308.00 | 5 000.00 | 4 379 308.00 |
VW T.V.A. | 366 085.00 | 366 085.00 | | 366 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 202.00 | 4 916 801.00 | 67 401.00 | 4 984 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
ST Autres comptes | 589 867.00 | | | 589 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 338.00 | | | 561 338.00 |
YT Sous‐traitance | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 730.00 | | | 461 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 168.00 | | | 185 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 808.00 | | | 1 242 808.00 |