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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 627.00 | 65 184.00 | 4 443.00 | 69 627.00 |
BF Prêts | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612 903.00 | 203 180.00 | 5 409 723.00 | 5 612 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BZ Autres créances | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CF Disponibilités | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 491.00 | 203 180.00 | 5 472 311.00 | 5 675 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
CU Autres participations | 5 405 280.00 | | 5 405 280.00 | 5 405 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793 606.00 | 5 793 606.00 | | 5 793 606.00 |
DH Report à nouveau | -546 832.00 | -523 502.00 | | -546 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 814.00 | -23 329.00 | | -25 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 960.00 | 5 246 774.00 | | 5 220 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 3 525.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 026.00 | 204 404.00 | | 135 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 5 667.00 | | 7 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 488.00 | 40 137.00 | | 90 488.00 |
EA Autres dettes | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 351.00 | 266 212.00 | | 251 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 311.00 | 5 512 987.00 | | 5 472 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 351.00 | 266 212.00 | | 251 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 761.00 | | 553 761.00 | 553 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 761.00 | | 553 761.00 | 553 761.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 602.00 | 18 642.00 | | 69 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 766.00 | 253 368.00 | | 553 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 580.00 | 276 697.00 | | 579 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 814.00 | -23 329.00 | | -25 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 903.00 | | | 5 612 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 612 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543 276.00 | | | 5 543 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 703.00 | 1 481.00 | | 63 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 703.00 | 1 481.00 | | 63 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
UP Prêts | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
UX Autres créances clients | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VB T. V. A. | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 590.00 | 193 590.00 | | 193 590.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 325.00 | 116 325.00 | | 116 325.00 |