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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 126 800.00 | | 2 126 800.00 | 2 126 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 126 800.00 | | 2 126 800.00 | 2 126 800.00 |
072 Créances – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 43 150.00 | 506 850.00 | 550 000.00 |
084 Disponibilités | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 253.00 | 43 150.00 | 710 102.00 | 753 253.00 |
110 Total général Actif | 2 880 053.00 | 43 150.00 | 2 836 902.00 | 2 880 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 678 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 823.00 | |
132 Autres réserves | | | 832 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 155 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 733 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 836 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 265.00 | 753.00 | | 1 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 265.00 | 753.00 | | 1 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 265.00 | -753.00 | | -1 265.00 |
280 Produits financiers | 1 202 250.00 | | | 1 202 250.00 |
294 Charges financières | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 155 474.00 | -753.00 | | 1 155 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 126 800.00 | | | 2 126 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 150.00 | | | 43 150.00 |