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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 639.00 | 20 764.00 | 2 874.00 | 23 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 413.00 | 26 939.00 | 93 474.00 | 120 413.00 |
BT Marchandises | 302 723.00 | | 302 723.00 | 302 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 663.00 | | 334 663.00 | 334 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 076.00 | 26 939.00 | 428 137.00 | 455 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 995.00 | 158 243.00 | | 168 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 348.00 | 13 752.00 | | 15 348.00 |
DL TOTAL (I) | 185 443.00 | 173 095.00 | | 185 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 357.00 | 165 189.00 | | 106 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 354.00 | 23 959.00 | | 50 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 400.00 | 98 483.00 | | 58 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 477.00 | 27 185.00 | | 27 477.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 693.00 | 314 817.00 | | 242 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 137.00 | 487 913.00 | | 428 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 130.00 | 809.00 | | 26 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 666.00 | 809.00 | | 23 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 358.00 | 61 163.00 | 45 194.00 | 106 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 865.00 | 29 265.00 | 600.00 | 29 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 694.00 | 197 499.00 | 45 194.00 | 242 694.00 |