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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 852.00 | 208 425.00 | 29 428.00 | 237 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 602.00 | 210 897.00 | 34 705.00 | 245 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BT Marchandises | 154 337.00 | | 154 337.00 | 154 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
CF Disponibilités | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 327.00 | | 333 327.00 | 333 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 929.00 | 210 897.00 | 368 032.00 | 578 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 290.00 | | | -569 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 363.00 | | | 521 363.00 |
DL TOTAL (I) | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 992.00 | | | 198 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
EA Autres dettes | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 959.00 | | | 310 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 032.00 | | | 368 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 959.00 | | | 310 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 221.00 | | 244 221.00 | 244 221.00 |
FG Production vendue services | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 331.00 | | 343 331.00 | 343 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568 514.00 | | | 568 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 514.00 | | | 568 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 514.00 | | | 568 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 679.00 | | | 923 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 317.00 | | | 402 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 363.00 | | | 521 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 481.00 | | 1 121.00 | 244 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 324.00 | | 1 001.00 | 239 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 157.00 | | 120.00 | 5 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 824.00 | 27 074.00 | | 183 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 824.00 | 27 074.00 | | 183 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 992.00 | 198 992.00 | | 198 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 097.00 | 79 819.00 | 5 277.00 | 85 097.00 |
VW T.V.A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 959.00 | 310 959.00 | | 310 959.00 |