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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 163.00 | 12 893.00 | 20 270.00 | 33 163.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 629.00 | 12 893.00 | 20 736.00 | 33 629.00 |
060 Stock marchandises | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
084 Disponibilités | 159 101.00 | | 159 101.00 | 159 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 989.00 | | 183 989.00 | 183 989.00 |
110 Total général Actif | 217 619.00 | 12 893.00 | 204 726.00 | 217 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 134.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 859.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 794.00 | 396.00 | | 2 794.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 344.00 | 136 614.00 | | 181 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 702.00 | 26 500.00 | | 57 702.00 |
230 Autres produits | 19 780.00 | 8 191.00 | | 19 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 619.00 | 171 701.00 | | 261 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 465.00 | 57 499.00 | | 91 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 513.00 | -1 705.00 | | -4 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 177.00 | 821.00 | | 1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 40 961.00 | 25 777.00 | | 40 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 929.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 356.00 | 43 851.00 | | 52 356.00 |
252 Charges sociales | 369.00 | -105.00 | | 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 911.00 | 3 847.00 | | 6 911.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 498.00 | 130 925.00 | | 190 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 121.00 | 40 775.00 | | 71 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 264.00 | 2 135.00 | | 5 264.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 688.00 | 7 273.00 | | 20 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 594.00 | 35 637.00 | | 55 594.00 |