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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 231 100.00 | | 1 231 100.00 | 1 231 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 940.00 | 2 740.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 409.00 | 47 943.00 | 17 466.00 | 65 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 795.00 | 48 883.00 | 1 256 912.00 | 1 305 795.00 |
BT Marchandises | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 364.00 | | 171 364.00 | 171 364.00 |
CF Disponibilités | 137 278.00 | | 137 278.00 | 137 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 204.00 | | 490 204.00 | 490 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 999.00 | 48 883.00 | 1 747 116.00 | 1 795 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 890.00 | 438 392.00 | | 579 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 625.00 | 197 499.00 | | 323 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 516.00 | 745 890.00 | | 1 013 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 367.00 | 261 663.00 | | 133 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 587.00 | 468 527.00 | | 388 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 321.00 | 94 288.00 | | 135 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 078.00 | 33 092.00 | | 76 078.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 238.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 600.00 | 857 808.00 | | 733 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 116.00 | 1 603 699.00 | | 1 747 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 406.00 | 724 546.00 | | 342 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 771.00 | | 4 024.00 | 1 301 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 100.00 | | | 1 231 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 265.00 | | 3 824.00 | 65 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 406.00 | | 200.00 | 5 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 807.00 | 7 076.00 | | 41 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 807.00 | 7 076.00 | | 41 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 321.00 | 135 321.00 | | 135 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 262.00 | 130 656.00 | 2 607.00 | 133 262.00 |
VI Groupe et associés | 388 587.00 | | 388 587.00 | 388 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 600.00 | 342 406.00 | 391 194.00 | 733 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | 4 541.00 | | 6 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 045.00 | 15 501.00 | | 17 045.00 |
ST Autres comptes | 26 505.00 | 25 379.00 | | 26 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 164.00 | 24 158.00 | | 24 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 228.00 | 214.00 | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 827.00 | 1 307.00 | | 2 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 103.00 | 5 848.00 | | 9 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 644.00 | 85 294.00 | | 97 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 171.00 | 62 748.00 | | 70 171.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 942.00 | 65 252.00 | | 67 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |