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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 098.00 | 372.00 | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 161.00 | 174 612.00 | 319 550.00 | 494 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 067.00 | 192 365.00 | 1 359 701.00 | 1 552 067.00 |
BT Marchandises | 621 755.00 | | 621 755.00 | 621 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 783.00 | 69 722.00 | 342 061.00 | 411 783.00 |
BZ Autres créances | 215 832.00 | | 215 832.00 | 215 832.00 |
CF Disponibilités | 427 721.00 | | 427 721.00 | 427 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 405.00 | 69 722.00 | 1 622 683.00 | 1 692 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 472.00 | 262 087.00 | 2 982 384.00 | 3 244 472.00 |
CU Autres participations | 231 508.00 | | 231 508.00 | 231 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 000.00 | 958 000.00 | | 958 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 066.00 | 48 984.00 | | 58 066.00 |
DG Autres réserves | 430 572.00 | 377 771.00 | | 430 572.00 |
DH Report à nouveau | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 816.00 | 181 633.00 | | 169 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 205.00 | 2 049 139.00 | | 2 099 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 782.00 | 23 075.00 | | 77 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 782.00 | 23 075.00 | | 77 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 949.00 | 144 468.00 | | 126 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 981.00 | 43 057.00 | | 58 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 035.00 | 601 415.00 | | 312 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 593.00 | 103 492.00 | | 97 593.00 |
EA Autres dettes | 209 839.00 | 206 664.00 | | 209 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 397.00 | 1 099 096.00 | | 805 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 384.00 | 3 171 310.00 | | 2 982 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 933.00 | | 169 585.00 | 1 395 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 452.00 | 1 552 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 452.00 | 495 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 655.00 | | | 816 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 498.00 | | 169 585.00 | 339 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 780.00 | | | 239 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 021.00 | 53 796.00 | 13 452.00 | 152 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 22.00 | | 16 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 389.00 | 53 773.00 | 13 452.00 | 135 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 075.00 | 70 207.00 | 15 500.00 | 23 075.00 |
6T Sur comptes clients | 93 453.00 | 7 490.00 | 31 221.00 | 93 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 453.00 | 7 490.00 | 31 221.00 | 93 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 528.00 | 77 697.00 | 46 721.00 | 116 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 697.00 | 46 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 034.00 | 312 034.00 | | 312 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 804.00 | 108 804.00 | | 108 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 340 012.00 | 340 012.00 | | 340 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
VB T. V. A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VC Groupe et associés | 89 263.00 | 62 249.00 | 27 013.00 | 89 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 600.00 | 28 955.00 | 97 644.00 | 126 600.00 |
VI Groupe et associés | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 951.00 | | | 162 951.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 853.00 | 607 567.00 | 35 286.00 | 642 853.00 |
VW T.V.A. | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 416.00 | 648 771.00 | 97 644.00 | 746 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |