| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 891.00 | 3 891.00 | 80 000.00 | 83 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 3 425.00 | 922.00 | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 358.00 | 3 824.00 | 23 534.00 | 27 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 385.00 | 13 240.00 | 185 146.00 | 198 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 246.00 | 13 240.00 | 219 007.00 | 232 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 677.00 | 15 948.00 | | 32 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 598.00 | 16 729.00 | | -2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 96 079.00 | 98 677.00 | | 96 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 058.00 | 67 911.00 | | 74 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 4 696.00 | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 531.00 | 37 656.00 | | 46 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 928.00 | 110 264.00 | | 122 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 007.00 | 208 941.00 | | 219 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 080.00 | 59 579.00 | | 75 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 330.00 | 1 466.00 | | 2 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 26.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | 563.00 | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 717.00 | -537.00 | | -5 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 1 921.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 885.00 | 283 527.00 | | 266 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 483.00 | 266 798.00 | | 269 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 598.00 | 16 729.00 | | -2 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 229.00 | | 26 157.00 | 192 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 198 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 31 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 548.00 | | 26 157.00 | 25 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 165.00 | 5 597.00 | 13 522.00 | 21 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 174.00 | 5 597.00 | 13 522.00 | 15 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 729.00 | 23 881.00 | 47 847.00 | 71 729.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 341.00 | 33 650.00 | 691.00 | 34 341.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 928.00 | 75 080.00 | 47 847.00 | 122 928.00 |