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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 000.00 | 197 000.00 | 1 080 000.00 | 1 277 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 665.00 | 76 615.00 | 25 050.00 | 101 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 044.00 | 273 615.00 | 1 106 429.00 | 1 380 044.00 |
BT Marchandises | 132 014.00 | 15 950.00 | 116 065.00 | 132 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BZ Autres créances | 159 941.00 | | 159 941.00 | 159 941.00 |
CF Disponibilités | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 145.00 | 15 950.00 | 327 195.00 | 343 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 189.00 | 289 565.00 | 1 433 624.00 | 1 723 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261 555.00 | 149 558.00 | | 261 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 811.00 | 111 997.00 | | 103 811.00 |
DL TOTAL (I) | 475 366.00 | 371 555.00 | | 475 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 570.00 | 806 680.00 | | 555 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 776.00 | 301 579.00 | | 305 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 414.00 | 52 616.00 | | 68 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 499.00 | 56 742.00 | | 28 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 258.00 | 1 217 617.00 | | 958 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 624.00 | 1 589 172.00 | | 1 433 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 776.00 | | | 305 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 044.00 | | | 1 380 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 000.00 | | | 1 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 900.00 | 12 715.00 | | 63 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 900.00 | 12 715.00 | | 63 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 759.00 | 15 950.00 | 13 759.00 | 13 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 759.00 | 15 950.00 | 13 759.00 | 210 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 759.00 | 15 950.00 | 13 759.00 | 210 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 149.00 | 84 229.00 | 359 124.00 | 555 149.00 |
VI Groupe et associés | 305 776.00 | 305 776.00 | | 305 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 725.00 | | | 623 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 256.00 | | | 875 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 818.00 | 183 439.00 | 1 379.00 | 184 818.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 838.00 | 486 917.00 | 359 124.00 | 957 838.00 |