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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 146.00 | 8 177.00 | 6 969.00 | 15 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 316.00 | 8 177.00 | 8 139.00 | 16 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
060 Stock marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
072 Créances – Autres | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
084 Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
110 Total général Actif | 24 799.00 | 8 177.00 | 16 622.00 | 24 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 345.00 | 1 422.00 | | 2 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 500.00 | 57 337.00 | | 61 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 065.00 | 4 250.00 | | 6 065.00 |
230 Autres produits | 1 306.00 | 707.00 | | 1 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 216.00 | 63 716.00 | | 71 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 320.00 | 1 153.00 | | 1 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 244.00 | -205.00 | | 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 659.00 | 4 020.00 | | 3 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -25.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 27 098.00 | 21 254.00 | | 27 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | 2 840.00 | | 3 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 25 000.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 11 907.00 | 10 876.00 | | 11 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 277.00 | 1 514.00 | | 1 277.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 370.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 204.00 | 66 798.00 | | 87 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 989.00 | -3 081.00 | | -15 989.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 84.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 001.00 | -3 041.00 | | -16 001.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |