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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 000.00 | 51 300.00 | 119 700.00 | 171 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 146.00 | 81 446.00 | 123 700.00 | 205 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
110 Total général Actif | 235 875.00 | 81 446.00 | 154 429.00 | 235 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 000.00 | 33 805.00 | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | 402.00 | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 512.00 | 34 207.00 | | 35 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 635.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 113.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 899.00 | 10 961.00 | | 14 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 400.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 359.00 | | |
252 Charges sociales | | -205.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | 555.00 | | 186.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 293.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 539.00 | 13 209.00 | | 16 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 974.00 | 20 998.00 | | 18 974.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 427.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | -826.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 958.00 | 20 969.00 | | 18 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 146.00 | | | 205 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 030.00 | | | 4 030.00 |