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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 480.00 | | 94 480.00 | 94 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 957.00 | 9 951.00 | 6 006.00 | 15 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 875.00 | 11 771.00 | 8 104.00 | 19 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 312.00 | 21 722.00 | 108 591.00 | 130 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 803.00 | 21 722.00 | 125 081.00 | 146 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 945.00 | 24 913.00 | | 48 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 346.00 | 24 032.00 | | 15 346.00 |
DL TOTAL (I) | 72 541.00 | 57 195.00 | | 72 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 427.00 | 37 000.00 | | 27 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 905.00 | 18 260.00 | | 13 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 659.00 | | 5 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554.00 | 4 170.00 | | 5 554.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 540.00 | 65 118.00 | | 52 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 081.00 | 122 313.00 | | 125 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 818.00 | | 190 818.00 | 190 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 818.00 | | 190 818.00 | 190 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 242.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | 416.00 | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | 416.00 | | 2 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 174.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571.00 | 5 321.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | 5 495.00 | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -5 079.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 3 708.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 201.00 | 218 662.00 | | 198 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 855.00 | 194 630.00 | | 182 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 346.00 | 24 032.00 | | 15 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 320.00 | | 5 827.00 | 127 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 130 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 35 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 840.00 | | 5 827.00 | 32 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 743.00 | 7 242.00 | 1 264.00 | 15 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 743.00 | 7 242.00 | 1 264.00 | 15 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 335.00 | 10 104.00 | 17 231.00 | 27 335.00 |
VI Groupe et associés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VP Divers | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 540.00 | 35 309.00 | 17 231.00 | 52 540.00 |