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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 386 000.00 | 38 706.00 | 347 294.00 | 386 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 637.00 | 38 706.00 | 373 931.00 | 412 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CF Disponibilités | 893 690.00 | | 893 690.00 | 893 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 459.00 | | 899 459.00 | 899 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 096.00 | 38 706.00 | 1 273 390.00 | 1 312 096.00 |
CU Autres participations | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
DH Report à nouveau | 365 744.00 | 308 067.00 | | 365 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440.00 | 57 676.00 | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 443 041.00 | 438 601.00 | | 443 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 203.00 | 203 346.00 | | 175 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 288.00 | 665 138.00 | | 654 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | 618.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 349.00 | 869 110.00 | | 830 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 390.00 | 1 307 711.00 | | 1 273 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 288.00 | | | 654 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 434.00 | 78 921.00 | | 27 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 994.00 | 21 244.00 | | 22 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440.00 | 57 676.00 | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 637.00 | | | 412 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 056.00 | 9 650.00 | | 29 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 056.00 | 9 650.00 | | 29 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 189.00 | 28 437.00 | 116 782.00 | 175 189.00 |
VI Groupe et associés | 654 288.00 | 654 288.00 | | 654 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 349.00 | 683 598.00 | 116 782.00 | 830 349.00 |