| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 192.00 | 111 077.00 | 405 115.00 | 516 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 1 564.00 | 1 717.00 | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 560.00 | 118 223.00 | 207 337.00 | 325 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 413.00 | | 93 413.00 | 93 413.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 977.00 | 230 863.00 | 736 113.00 | 966 977.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 315.00 | | 1 201 315.00 | 1 201 315.00 |
BZ Autres créances | 221 616.00 | | 221 616.00 | 221 616.00 |
CF Disponibilités | 250 554.00 | | 250 554.00 | 250 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 136.00 | | 1 704 136.00 | 1 704 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 113.00 | 230 863.00 | 2 440 249.00 | 2 671 113.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 099.00 | 137 950.00 | | 217 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 777.00 | 79 148.00 | | 22 777.00 |
DL TOTAL (I) | 261 876.00 | 239 099.00 | | 261 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 014.00 | 279 067.00 | | 259 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | 7 133.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 103.00 | 969 847.00 | | 1 347 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 014.00 | 350 735.00 | | 441 014.00 |
EA Autres dettes | 125 122.00 | 128 818.00 | | 125 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 373.00 | 1 735 601.00 | | 2 178 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 249.00 | 1 974 699.00 | | 2 440 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 582.00 | 1 627 675.00 | | 1 991 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896.00 | 121 834.00 | | 1 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 565 639.00 | | 5 565 639.00 | 5 565 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 639.00 | | 5 565 639.00 | 5 565 639.00 |
FM Production stockée | | | -469 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 550.00 | 23 375.00 | | 248 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 255.00 | 5 244.00 | | 5 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 021.00 | 25 609.00 | | 3 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 916.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | 26 525.00 | | 3 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 671.00 | 676.00 | | 82 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 071.00 | 676.00 | | 84 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 650.00 | 25 848.00 | | -80 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 11 580.00 | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 179.00 | 4 627 878.00 | | 5 564 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 402.00 | 4 548 730.00 | | 5 541 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 777.00 | 79 148.00 | | 22 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 810.00 | 32 975.00 | | 32 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 373.00 | | 481 933.00 | 587 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 28 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 930.00 | 1 400.00 | 966 976.00 | 100 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 930.00 | | 422 252.00 | 100 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 607.00 | | 452 585.00 | 63 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 134.00 | | 20 048.00 | 503 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 632.00 | | 9 300.00 | 20 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 450.00 | 106 443.00 | 30.00 | 124 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 722.00 | 59 355.00 | | 51 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 728.00 | 47 089.00 | 30.00 | 72 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 672.00 | 1 351 672.00 | | 1 351 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 573.00 | 259 573.00 | | 259 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 766.00 | 1 335 766.00 | | 1 335 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 178 340.00 | 178 340.00 | | 178 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 118.00 | 110 485.00 | 146 633.00 | 257 118.00 |
VI Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 116.00 | | | 70 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 094.00 | 1 590 562.00 | 23 532.00 | 1 614 094.00 |
VW T.V.A. | 294 520.00 | 294 520.00 | | 294 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 164.00 | 2 172 531.00 | 146 633.00 | 2 319 164.00 |