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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 250.00 | 16 048.00 | 3 202.00 | 19 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 14 428.00 | 35 572.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 64 295.00 | 17 644.00 | 46 651.00 | 64 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 756.00 | 73 664.00 | 131 092.00 | 204 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 804.00 | 108 016.00 | 162 788.00 | 270 804.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 105.00 | 229 800.00 | 397 305.00 | 627 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
BZ Autres créances | 1 152 160.00 | | 1 152 160.00 | 1 152 160.00 |
CF Disponibilités | 314 440.00 | | 314 440.00 | 314 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 508.00 | | 283 508.00 | 283 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 830.00 | | 1 824 830.00 | 1 824 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 935.00 | 229 800.00 | 2 222 135.00 | 2 451 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 97 519.00 | | | 97 519.00 |
DH Report à nouveau | | -4 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 914.00 | 102 378.00 | | 249 914.00 |
DL TOTAL (I) | 358 983.00 | 109 068.00 | | 358 983.00 |
DP Provisions pour risques | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 700.00 | 1 107 703.00 | | 1 139 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 741.00 | 19 500.00 | | 47 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 999.00 | 320 960.00 | | 424 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 368.00 | 118 020.00 | | 127 368.00 |
EA Autres dettes | 67 185.00 | 56 723.00 | | 67 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 993.00 | 1 622 905.00 | | 1 806 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 135.00 | 1 788 133.00 | | 2 222 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 392.00 | 720 288.00 | | 913 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 606 289.00 | | 2 606 289.00 | 2 606 289.00 |
FG Production vendue services | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 846.00 | | 2 607 846.00 | 2 607 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 243.00 | 44 130.00 | | 44 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 243.00 | 47 893.00 | | 44 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 243.00 | -47 637.00 | | -44 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 241.00 | 33 662.00 | | 28 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 796.00 | 3 717 013.00 | | 2 830 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 881.00 | 3 614 635.00 | | 2 580 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 914.00 | 102 378.00 | | 249 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 077.00 | | 23 028.00 | 604 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 827.00 | | 8 028.00 | 531 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 191.00 | 89 609.00 | | 140 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 503.00 | 11 973.00 | | 18 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 688.00 | 77 636.00 | | 121 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 999.00 | 424 999.00 | | 424 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 681.00 | 233 079.00 | 888 029.00 | 1 126 681.00 |
VI Groupe et associés | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 213.00 | | | 180 213.00 |
VP Divers | 134 440.00 | 134 440.00 | | 134 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 388.00 | 941 388.00 | | 941 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 508.00 | 283 508.00 | | 283 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 668.00 | 1 453 668.00 | | 1 453 668.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 993.00 | 913 392.00 | 888 029.00 | 1 806 993.00 |