| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 805.00 | 7 116.00 | 8 689.00 | 15 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 030.00 | 24 654.00 | 29 376.00 | 54 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 829.00 | 34 763.00 | 38 066.00 | 72 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 410.00 | 520.00 | 52 890.00 | 53 410.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 290 258.00 | | 290 258.00 | 290 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 941.00 | 520.00 | 352 421.00 | 352 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 770.00 | 35 283.00 | 390 487.00 | 425 770.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 453.00 | | | -141 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 478.00 | | | 143 478.00 |
DL TOTAL (I) | 252 025.00 | | | 252 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 487.00 | | | 390 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 973.00 | | 901 973.00 | 901 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 973.00 | | 901 973.00 | 901 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 019.00 | | | 927 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 541.00 | | | 783 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 478.00 | | | 143 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 674.00 | | 21 750.00 | 61 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 595.00 | 72 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 230.00 | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 69 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 950.00 | | 21 750.00 | 49 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 664.00 | 8 194.00 | 6 095.00 | 32 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | 4 230.00 | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 442.00 | 8 194.00 | 1 865.00 | 25 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
ST Autres comptes | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 451.00 | | | 381 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |