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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 4 168.00 | 2 878.00 | 7 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657 948.00 | | 6 657 948.00 | 6 657 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 176 137.00 | 8 239.00 | 9 167 898.00 | 9 176 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 207.00 | | 353 207.00 | 353 207.00 |
BZ Autres créances | 625 007.00 | | 625 007.00 | 625 007.00 |
CF Disponibilités | 3 532 532.00 | | 3 532 532.00 | 3 532 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 565.00 | | 4 525 565.00 | 4 525 565.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 88 325.00 | | 88 325.00 | 88 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 790 027.00 | 8 239.00 | 13 781 788.00 | 13 790 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 263.00 | | | 299 263.00 |
CU Autres participations | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 775 540.00 | 4 067 899.00 | | 4 775 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 732.00 | 1 087 642.00 | | 1 053 732.00 |
DK Provisions réglementées | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 723 845.00 | 6 050 113.00 | | 6 723 845.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 725 978.00 | 725 978.00 | | 725 978.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 249 838.00 | 249 838.00 | | 249 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859 278.00 | 2 770 391.00 | | 4 859 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 554.00 | 1 578 893.00 | | 887 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 875.00 | 70 313.00 | | 33 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 144.00 | 215 335.00 | | 296 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 943.00 | 5 610 749.00 | | 7 057 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 781 788.00 | 11 660 861.00 | | 13 781 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 815.00 | 2 348 063.00 | | 1 436 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 887 554.00 | | | 887 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 750 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 1 400.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 1 400.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | 31 160.00 | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | 31 160.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 604.00 | -29 760.00 | | -4 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 930.00 | 6 842.00 | | 12 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 006.00 | -35 805.00 | | -40 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 355.00 | 2 177 950.00 | | 2 091 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 623.00 | 1 090 308.00 | | 1 037 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 732.00 | 1 087 642.00 | | 1 053 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 047.00 | | 2 976.00 | 7 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165 020.00 | | | 9 165 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216.00 | 2 552.00 | 1 530.00 | 7 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 1 421.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | 1 131.00 | 1 530.00 | 4 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 725 978.00 | | 725 978.00 | 725 978.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 249 838.00 | | 249 838.00 | 249 838.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 945.00 | 153 659.00 | 571 428.00 | 867 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 144.00 | 296 144.00 | | 296 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657 948.00 | | 6 657 948.00 | 6 657 948.00 |
UX Autres créances clients | 353 207.00 | 353 207.00 | | 353 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 859 278.00 | 928 252.00 | 3 825 317.00 | 4 859 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 002 083.00 | | | 3 002 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 927.00 | | | 1 050 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 007.00 | 625 007.00 | | 625 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 650 981.00 | 993 032.00 | 6 657 948.00 | 7 650 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 943.00 | 1 436 815.00 | 5 372 561.00 | 7 057 943.00 |