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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 260.00 | 10 348.00 | 912.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 260.00 | 10 348.00 | 912.00 | 11 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 897 571.00 | | 10 897 571.00 | 10 897 571.00 |
BZ Autres créances | 2 422 006.00 | | 2 422 006.00 | 2 422 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 319 577.00 | | 13 319 577.00 | 13 319 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 330 837.00 | 10 348.00 | 13 320 489.00 | 13 330 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | -499 448.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 005.00 | 1 621 271.00 | | 1 926 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 095.00 | 1 168 191.00 | | 1 973 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 497.00 | 519 849.00 | | 560 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 497.00 | 519 849.00 | | 560 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 751 576.00 | 7 353 763.00 | | 8 751 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 036.00 | 1 323 758.00 | | 1 618 036.00 |
EA Autres dettes | 417 285.00 | 414 623.00 | | 417 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 786 896.00 | 9 093 645.00 | | 10 786 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 320 489.00 | 10 781 684.00 | | 13 320 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 370 519.00 | 11 347 987.00 | 23 718 507.00 | 12 370 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 370 519.00 | 11 347 987.00 | 23 718 507.00 | 12 370 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 721 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 770 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 263 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 718.00 | 30 395.00 | | 30 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 508.00 | 416 032.00 | | 499 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 722 334.00 | 17 245 574.00 | | 23 722 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 796 330.00 | 15 624 303.00 | | 21 796 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 005.00 | 1 621 271.00 | | 1 926 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 849.00 | 40 648.00 | 560 497.00 | 519 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 849.00 | 40 648.00 | 560 497.00 | 519 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751 576.00 | 8 751 576.00 | | 8 751 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 261.00 | 173 261.00 | | 173 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
UX Autres créances clients | 10 897 571.00 | | | 10 897 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 697 088.00 | | | 697 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 717 964.00 | | | 1 717 964.00 |
VI Groupe et associés | 329 145.00 | 329 145.00 | | 329 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 319 577.00 | 13 319 577.00 | | 13 319 577.00 |
VW T.V.A. | 1 305 378.00 | 1 305 378.00 | | 1 305 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 786 896.00 | 10 786 896.00 | | 10 786 896.00 |