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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 283.00 | 545.00 | 738.00 | 1 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 5 904.00 | 9 246.00 | 15 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 688.00 | 72 720.00 | 12 969.00 | 85 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 574.00 | 213 027.00 | 18 547.00 | 231 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 959.00 | 292 196.00 | 57 764.00 | 349 959.00 |
BT Marchandises | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BZ Autres créances | 160 231.00 | | 160 231.00 | 160 231.00 |
CF Disponibilités | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 122.00 | | 304 122.00 | 304 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 790.00 | 292 196.00 | 362 594.00 | 654 790.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 251.00 | -43 124.00 | | -73 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 227.00 | -30 127.00 | | -9 227.00 |
DL TOTAL (I) | -27 477.00 | -18 251.00 | | -27 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 364.00 | 103 616.00 | | 79 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 176.00 | 230 292.00 | | 239 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 902.00 | 71 034.00 | | 70 902.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 2 257.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 071.00 | 407 523.00 | | 390 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 594.00 | 389 272.00 | | 362 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 727.00 | | 785 727.00 | 785 727.00 |
FG Production vendue services | 258 542.00 | | 258 542.00 | 258 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 269.00 | | 1 044 269.00 | 1 044 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 726.00 | |
GE Autres charges | | | 31 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -949.00 | 1 983.00 | | -949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -949.00 | 1 983.00 | | -949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | -1 983.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 865.00 | 1 043 300.00 | | 1 052 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 092.00 | 1 073 427.00 | | 1 062 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 227.00 | -30 127.00 | | -9 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 122.00 | 31 074.00 | | 261 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | 128.00 | | 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 1 500.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 301.00 | 29 446.00 | | 256 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 176.00 | 239 176.00 | | 239 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VC Groupe et associés | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 364.00 | 24 364.00 | 55 000.00 | 79 364.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 926.00 | 193 661.00 | 16 265.00 | 209 926.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 071.00 | 335 071.00 | 55 000.00 | 390 071.00 |