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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 679.00 | 32 576.00 | 11 103.00 | 43 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 343.00 | 8 966.00 | 3 377.00 | 12 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 022.00 | 41 542.00 | 14 480.00 | 56 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 008.00 | | 142 008.00 | 142 008.00 |
BZ Autres créances | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CF Disponibilités | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 704.00 | | 293 704.00 | 293 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 726.00 | 41 542.00 | 308 184.00 | 349 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 370.00 | 105 465.00 | | 137 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978.00 | 31 905.00 | | -978.00 |
DL TOTAL (I) | 141 892.00 | 142 870.00 | | 141 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 489.00 | 11 653.00 | | 121 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 824.00 | 29 304.00 | | 23 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | 3 870.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 292.00 | 44 827.00 | | 166 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 184.00 | 187 697.00 | | 308 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 571 101.00 | 571 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 571 101.00 | 571 101.00 | |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | 480.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 515.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 101.00 | 415 369.00 | | 589 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 079.00 | 383 464.00 | | 590 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978.00 | 31 905.00 | | -978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 214.00 | | 15 808.00 | 40 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 214.00 | | 15 808.00 | 40 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 504.00 | 25 038.00 | | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 504.00 | 25 038.00 | | 16 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 297.00 | 137 297.00 | | 137 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UX Autres créances clients | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VP Divers | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 073.00 | 172 073.00 | | 172 073.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 292.00 | 166 292.00 | | 166 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
YT Sous‐traitance | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 397.00 | | | 209 397.00 |