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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 753.00 | 176.00 | 2 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 720 000.00 | 3 000 000.00 | 9 720 000.00 | 12 720 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 722 929.00 | 3 002 753.00 | 9 720 176.00 | 12 722 929.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 300.00 | 53 626.00 | 305 674.00 | 359 300.00 |
BZ Autres créances | 102 730.00 | | 102 730.00 | 102 730.00 |
CF Disponibilités | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 557.00 | 53 626.00 | 519 931.00 | 573 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 296 486.00 | 3 056 379.00 | 10 240 107.00 | 13 296 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
DG Autres réserves | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
DH Report à nouveau | -3 237 632.00 | | | -3 237 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 766.00 | -3 237 632.00 | | -183 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 184.00 | 2 900 950.00 | | 2 717 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 347 984.00 | 6 678 652.00 | | 6 347 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 733.00 | 1 917 715.00 | | 901 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 309.00 | 265 925.00 | | 44 309.00 |
EA Autres dettes | 228 896.00 | 135 677.00 | | 228 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 923.00 | 8 997 969.00 | | 7 522 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 107.00 | 11 898 920.00 | | 10 240 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 466.00 | | 515 466.00 | 515 466.00 |
FD Production vendue biens | 255 372.00 | | 255 372.00 | 255 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 838.00 | | 770 838.00 | 770 838.00 |
FM Production stockée | | | -795 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 779.00 | 84.00 | | 20 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 934.00 | 2 897.00 | | 122 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 434.00 | 2 897.00 | | 125 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 655.00 | -2 813.00 | | -104 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 291.00 | 715 037.00 | | 544 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 057.00 | 3 952 670.00 | | 728 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 766.00 | -3 237 632.00 | | -183 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 219 597.00 | | | 13 219 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 496 668.00 | | 12 720 000.00 | 496 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 668.00 | | 12 722 929.00 | 496 668.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 216 668.00 | | | 13 216 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688.00 | 65.00 | 2 753.00 | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | 65.00 | 2 753.00 | 2 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715 085.00 | | 1 715 085.00 | 1 715 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 734.00 | 45 939.00 | 855 795.00 | 901 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 592.00 | 22 008.00 | 11 584.00 | 33 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 896.00 | 228 896.00 | | 228 896.00 |
UX Autres créances clients | 294 948.00 | 294 948.00 | | 294 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
VB T. V. A. | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VI Groupe et associés | 4 632 899.00 | 28 899.00 | 4 604 000.00 | 4 632 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 589.00 | 463 589.00 | | 463 589.00 |
VW T.V.A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 923.00 | 336 459.00 | 7 186 464.00 | 7 522 923.00 |