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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 762.00 | 72 502.00 | 4 261.00 | 76 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 779.00 | 81 227.00 | 112 552.00 | 193 779.00 |
BT Marchandises | 2 028 520.00 | 33 140.00 | 1 995 380.00 | 2 028 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 160.00 | 23 151.00 | 1 854 009.00 | 1 877 160.00 |
BZ Autres créances | 370 527.00 | | 370 527.00 | 370 527.00 |
CF Disponibilités | 1 357 715.00 | | 1 357 715.00 | 1 357 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 638 833.00 | 56 291.00 | 5 582 542.00 | 5 638 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 612.00 | 137 518.00 | 5 695 094.00 | 5 832 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 054 002.00 | 959 521.00 | | 1 054 002.00 |
DH Report à nouveau | 657 582.00 | 657 582.00 | | 657 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 405.00 | 165 981.00 | | 229 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 790.00 | 1 791 884.00 | | 1 949 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 669.00 | 66.00 | | 11 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 751.00 | 3 156 790.00 | | 2 138 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 654.00 | 118 166.00 | | 47 654.00 |
EA Autres dettes | 47 230.00 | 48 002.00 | | 47 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 304.00 | 4 823 024.00 | | 3 745 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 094.00 | 6 614 909.00 | | 5 695 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 304.00 | 4 823 024.00 | | 2 245 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 527 933.00 | 1 434 694.00 | 9 962 627.00 | 8 527 933.00 |
FG Production vendue services | 563 209.00 | | 563 209.00 | 563 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 091 142.00 | 1 434 694.00 | 10 525 836.00 | 9 091 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 565 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 136 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 959.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 257 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 331.00 | 5 629.00 | | 17 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 304.00 | 4 022.00 | | 6 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 304.00 | 4 022.00 | | 6 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 203.00 | -4 022.00 | | 7 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 818.00 | 63 137.00 | | 81 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 591 958.00 | 7 787 795.00 | | 10 591 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 362 553.00 | 7 621 814.00 | | 10 362 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 405.00 | 165 981.00 | | 229 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 749.00 | 3 722.00 | | 4 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 383.00 | | 75 396.00 | 118 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 896.00 | | 866.00 | 75 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 761.00 | | 74 530.00 | 33 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 750.00 | 3 477.00 | | 77 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 024.00 | 3 477.00 | | 69 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 180.00 | 33 140.00 | 22 180.00 | 22 180.00 |
6T Sur comptes clients | 21 332.00 | 1 819.00 | | 21 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 512.00 | 34 959.00 | 22 180.00 | 43 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 512.00 | 34 959.00 | 22 180.00 | 43 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 959.00 | 22 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 751.00 | 2 138 751.00 | | 2 138 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 191.00 | 107 500.00 | 691.00 | 108 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 379.00 | 1 849 379.00 | | 1 849 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
VB T. V. A. | 339 928.00 | 339 928.00 | | 339 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 186 485.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 789.00 | 2 332 317.00 | 28 472.00 | 2 360 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 304.00 | 2 245 304.00 | 186 485.00 | 3 745 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 1 875.00 | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549 217.00 | 508 099.00 | | 549 217.00 |
ST Autres comptes | 889 649.00 | 530 173.00 | | 889 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 959.00 | 217 173.00 | | 215 959.00 |
YT Sous‐traitance | 11 885.00 | 11 926.00 | | 11 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 863.00 | 11 301.00 | | 7 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 641.00 | 13 176.00 | | 9 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 821 681.00 | 1 495 436.00 | | 1 821 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 995 045.00 | 1 432 407.00 | | 1 995 045.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 710.00 | 1 267 372.00 | | 1 666 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |