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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 310.00 | 3 149.00 | 1 161.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310.00 | 3 149.00 | 1 161.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 113 374.00 | | 113 374.00 | 113 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 035.00 | | 148 035.00 | 148 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 345.00 | 3 149.00 | 149 196.00 | 152 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
DH Report à nouveau | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | -2 288.00 | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 64 435.00 | 56 179.00 | | 64 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 842.00 | 45 000.00 | | 32 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 583.00 | 949.00 | | 13 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 570.00 | | 9 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 206.00 | 29 475.00 | | 29 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 760.00 | 84 993.00 | | 84 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 196.00 | 141 172.00 | | 149 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
FG Production vendue services | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 261 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 378.00 | 235 597.00 | | 270 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 121.00 | 237 885.00 | | 262 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 257.00 | -2 288.00 | | 8 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452.00 | | 858.00 | 3 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | | 858.00 | 3 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730.00 | 419.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 419.00 | | 2 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UX Autres créances clients | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
VI Groupe et associés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VW T.V.A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 760.00 | 51 918.00 | 32 842.00 | 84 760.00 |