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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 000.00 | | 4 018 000.00 | 4 018 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 535.00 | 40 455.00 | 274 080.00 | 314 535.00 |
BZ Autres créances | 139 722.00 | | 139 722.00 | 139 722.00 |
CF Disponibilités | 3 353 490.00 | | 3 353 490.00 | 3 353 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804 091.00 | | 804 091.00 | 804 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 838.00 | 40 455.00 | 4 571 383.00 | 4 611 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 838.00 | 40 455.00 | 8 589 383.00 | 8 629 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 223.00 | 1 292 273.00 | | -449 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 214.00 | 450 504.00 | | 475 214.00 |
DL TOTAL (I) | 36 991.00 | 1 753 777.00 | | 36 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 720.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 720.00 | 4 038 060.00 | | 906 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 798.00 | 2 588.00 | | 7 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 224.00 | 243 200.00 | | 1 273 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 364 650.00 | 1 153 000.00 | | 6 364 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 552 392.00 | 5 465 858.00 | | 8 552 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 383.00 | 7 219 635.00 | | 8 589 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 250.00 | | 2 400 250.00 | 2 400 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 250.00 | | 2 400 250.00 | 2 400 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 455.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 336.00 | 175 196.00 | | 171 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 968.00 | 2 144 860.00 | | 2 421 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 754.00 | 1 694 356.00 | | 1 946 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 214.00 | 450 504.00 | | 475 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 018 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 018 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 364 650.00 | 6 364 650.00 | | 6 364 650.00 |
UP Prêts | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 807.00 | 249 807.00 | | 249 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 727.00 | | 64 727.00 | 64 727.00 |
VB T. V. A. | 135 723.00 | 135 723.00 | | 135 723.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 091.00 | 804 091.00 | | 804 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276 348.00 | 1 193 621.00 | 4 082 727.00 | 5 276 348.00 |
VW T.V.A. | 1 272 930.00 | 1 272 930.00 | | 1 272 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 645 672.00 | 7 645 672.00 | | 7 645 672.00 |