| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 1 662.00 | 2 310.00 | 3 972.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 572.00 | 1 662.00 | 302 910.00 | 304 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
072 Créances – Autres | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
084 Disponibilités | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
088 Caisse | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
110 Total général Actif | 400 531.00 | 1 662.00 | 398 870.00 | 400 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 390 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 870.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 915.00 | 367 054.00 | | 368 915.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | -10 000.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 2 459.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 727.00 | 359 513.00 | | 367 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 899.00 | 82 890.00 | | 93 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 580.00 | -2 552.00 | | 2 580.00 |
242 Autres charges externes. | 85 452.00 | 92 002.00 | | 85 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 581.00 | 4 821.00 | | 16 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 357.00 | 56 117.00 | | 47 357.00 |
252 Charges sociales | 105 582.00 | 140 484.00 | | 105 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 881.00 | 1 496.00 | | 881.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 126.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 466.00 | 375 383.00 | | 352 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 261.00 | -15 870.00 | | 15 261.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 462.00 | 661.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 140.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -652.00 | 695.00 | | -652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 236.00 | -17 358.00 | | 15 236.00 |