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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 365.00 | 12 768.00 | 3 596.00 | 16 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 266.00 | 21 797.00 | 161 468.00 | 183 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 184 018.00 | | 184 018.00 | 184 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 044.00 | | 199 044.00 | 199 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 309.00 | 21 797.00 | 360 512.00 | 382 309.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 43 459.00 | 30 524.00 | | 43 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 326.00 | 32 935.00 | | 33 326.00 |
DL TOTAL (I) | 208 785.00 | 187 459.00 | | 208 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 977.00 | 88 240.00 | | 135 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 4 127.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 726.00 | 15 073.00 | | 8 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 727.00 | 107 440.00 | | 151 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 512.00 | 294 899.00 | | 360 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 977.00 | 135 977.00 | | 135 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 727.00 | 151 727.00 | | 151 727.00 |