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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 957.00 | 49 617.00 | 50 340.00 | 99 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 457.00 | 51 117.00 | 50 340.00 | 101 457.00 |
BT Marchandises | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 460.00 | 51 117.00 | 125 343.00 | 176 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 552.00 | 10 070.00 | | 8 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 375.00 | -1 518.00 | | 35 375.00 |
DL TOTAL (I) | 46 927.00 | 11 552.00 | | 46 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 368.00 | 49 785.00 | | 47 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 654.00 | 26 474.00 | | 18 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 5 949.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 286.00 | 8 627.00 | | 6 286.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 416.00 | 94 435.00 | | 78 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 343.00 | 105 987.00 | | 125 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 831.00 | 32 593.00 | | 31 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 666.00 | | 792.00 | 100 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 166.00 | | 792.00 | 99 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 589.00 | 9 528.00 | | 41 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 089.00 | 9 528.00 | | 40 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 368.00 | 19 436.00 | 27 932.00 | 47 368.00 |
VI Groupe et associés | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 416.00 | 31 831.00 | 46 586.00 | 78 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 2 373.00 | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 449.00 | 2 367.00 | | 2 449.00 |
ST Autres comptes | 48 533.00 | 47 625.00 | | 48 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 945.00 | 10 310.00 | | 4 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | 2 373.00 | | 1 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 500.00 | 3 825.00 | | 5 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 471.00 | 10 967.00 | | 14 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 583.00 | 53 592.00 | | 54 583.00 |