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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 000 000.00 | 2 616 000.00 | 1 384 000.00 | 4 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000 000.00 | 2 616 000.00 | 1 384 000.00 | 4 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
084 Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 614.00 | | 46 615.00 | 46 614.00 |
110 Total général Actif | 4 046 615.00 | 2 616 000.00 | 1 430 615.00 | 4 046 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 975 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -985 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 146 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 165 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 430 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 31 218.00 | 75 198.00 | | 31 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 626.00 | 77 606.00 | | 33 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 626.00 | -77 606.00 | | -33 626.00 |
280 Produits financiers | | 310 000.00 | | |
294 Charges financières | 967 619.00 | 665 757.00 | | 967 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 435.00 | -28 914.00 | | -15 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -985 810.00 | -404 450.00 | | -985 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |