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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 954.00 | 23 400.00 | 318 554.00 | 341 954.00 |
BZ Autres créances | 432 692.00 | | 432 692.00 | 432 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 24 638.00 | 50 363.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 053.00 | 24 638.00 | 495 416.00 | 520 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 007.00 | 48 038.00 | 813 969.00 | 862 007.00 |
CU Autres participations | 341 954.00 | 23 400.00 | 318 554.00 | 341 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 600.00 | 242 600.00 | | 242 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
DG Autres réserves | 50 416.00 | 14 799.00 | | 50 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 512.00 | 141 331.00 | | 119 512.00 |
DL TOTAL (I) | 436 788.00 | 422 990.00 | | 436 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 879.00 | 244 287.00 | | 353 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 025.00 | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 895.00 | 25 349.00 | | 21 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 181.00 | 270 661.00 | | 377 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 969.00 | 693 651.00 | | 813 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 181.00 | 270 661.00 | | 377 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -569.00 | 1 803.00 | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 244.00 | 152 971.00 | | 154 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 732.00 | 11 640.00 | | 34 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 512.00 | 141 331.00 | | 119 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 954.00 | | | 341 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 954.00 | | | 341 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VC Groupe et associés | 432 692.00 | 432 692.00 | | 432 692.00 |
VI Groupe et associés | 353 879.00 | 353 879.00 | | 353 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 740.00 | 432 740.00 | | 432 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 181.00 | 377 181.00 | | 377 181.00 |