| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 927.00 | 29 616.00 | 20 311.00 | 49 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 753.00 | 1 350.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 536.00 | 30 876.00 | 21 660.00 | 52 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BN En cours de production de biens | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BZ Autres créances | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 359.00 | | 128 359.00 | 128 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 895.00 | 30 876.00 | 150 019.00 | 180 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
DH Report à nouveau | -56 937.00 | -60 388.00 | | -56 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206.00 | 3 451.00 | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | -38 379.00 | -42 585.00 | | -38 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 831.00 | 58 638.00 | | 65 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 924.00 | 73 858.00 | | 76 924.00 |
EA Autres dettes | 42 033.00 | 69 839.00 | | 42 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 398.00 | 204 697.00 | | 188 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 019.00 | 162 112.00 | | 150 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 398.00 | 204 697.00 | | 188 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 985.00 | 27 689.00 | 267 674.00 | 239 985.00 |
FG Production vendue services | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 538.00 | 27 689.00 | 268 227.00 | 240 538.00 |
FM Production stockée | | | 6 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 842.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 1 842.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -1 842.00 | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 736.00 | 237 653.00 | | 274 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 530.00 | 234 203.00 | | 270 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206.00 | 3 451.00 | | 4 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
UX Autres créances clients | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 398.00 | 188 398.00 | | 188 398.00 |