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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 392.00 | 39 498.00 | 14 894.00 | 54 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444.00 | 2 939.00 | 505.00 | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 116.00 | 42 437.00 | 54 679.00 | 97 116.00 |
BT Marchandises | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
BZ Autres créances | 111 982.00 | | 111 982.00 | 111 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 913.00 | | 94 913.00 | 94 913.00 |
CF Disponibilités | 481 907.00 | | 481 907.00 | 481 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 097.00 | | 753 097.00 | 753 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 213.00 | 42 437.00 | 807 776.00 | 850 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 780.00 | 264 274.00 | | 251 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 053.00 | -12 495.00 | | 128 053.00 |
DL TOTAL (I) | 390 833.00 | 262 780.00 | | 390 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 780.00 | 312.00 | | 6 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 149.00 | 203 827.00 | | 323 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | 29 945.00 | | 45 483.00 |
EA Autres dettes | 39 266.00 | 25 644.00 | | 39 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 943.00 | 261 943.00 | | 416 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 776.00 | 524 722.00 | | 807 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 943.00 | 261 993.00 | | 416 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 780.00 | 312.00 | | 6 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
FG Production vendue services | 479 660.00 | | 479 660.00 | 479 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 310.00 | | 580 310.00 | 580 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 914.00 | |
GE Autres charges | | | 89 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | 453.00 | | 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 399.00 | 87 576.00 | | 87 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 248.00 | 550 103.00 | | 798 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 195.00 | 562 598.00 | | 670 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 053.00 | -12 495.00 | | 128 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 234.00 | | 39 200.00 | 88 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 318.00 | | 39 280.00 | 30 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 318.00 | | 97 116.00 | 30 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 398.00 | | 39 200.00 | 30 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 522.00 | 10 914.00 | | 31 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 522.00 | 10 914.00 | | 31 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 149.00 | 323 149.00 | | 323 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
UX Autres créances clients | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
VB T. V. A. | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 065.00 | 168 785.00 | 39 280.00 | 208 065.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 943.00 | 416 943.00 | | 416 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |